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 DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD A RETAIL EUR | | Compartiment du fonds | Dnb Sicav | Devise | EUR | Dates | | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 18/01/2017 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Oblig haut rendement Europe | Isin | LU1303785361 | | Catégorie Rating | Oblig haut rendement Europe | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Obligations haut rendement |
| | | | | Type : | Obligations haut rendement |
| | | | | | Cat : | Oblig haut rendement Europe |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 123.20 | | Variation | 0.07 | | Devise | EUR | | Actif (en fin de mois) | 35.366 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Dnb Asset Management Sa | | Dépositaire | Caceis Bank (Lux) | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | | Zone géographique | Europe du Nord | Frais de gestion max. | 0.80% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise LUX | |
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| | | | | | Fonds de Capitalisation | |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 2.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 84 Mois |
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